鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C
(025520)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.31 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.43% | 7.29% | 0.18 | 5.52% | 5.47% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 4.09 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 17.33% | 17.57% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |