大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C
(025522)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.94 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.37% | 5.07% | 0.06 | 6.86% | 6.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.80% | 4.80% | 0.10 | 4.68% | 4.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |