宏利中短债债券D
(025524)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.41 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 92.68% | 92.91% | 0.18 | 5.40% | 5.23% | 0.06 | 1.92% | 1.86% |
| 2025-12-31 | 10.22 | 9.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.10 | 98.69% | 98.78% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 18.22 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.15 | 99.54% | 99.60% | 0.06 | 0.40% | 0.35% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |