平安恒生港股通科技指数发起式A
(025525)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.84 | 0.47 | 54.00% | 54.89% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.05 | 6.17% | 6.05% | 0.02 | 1.94% | 1.90% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 83.11% | 84.39% | 0.00 | 0.19% | 0.17% | 0.06 | 10.72% | 9.91% | 0.03 | 5.98% | 5.53% |