平安恒生港股通科技指数发起式A
(025525)公募股票型
0.7936
-1.26%-0.0101
单位净值 [2026-03-13]
0.7936
累计净值 [2026-03-13]
0.7836
-1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.96%
- 最近一季：-14.95%
- 最近半年：---
- 今年以来：-12.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.64%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 83.11% | 84.39% | 0.00 | 0.19% | 0.17% | 0.06 | 10.72% | 9.91% | 0.03 | 5.98% | 5.53% |