光大保德信阳光稳债中短债债券A
(025531)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.01 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.85 | 97.57% | 97.78% | 0.03 | 0.42% | 0.38% | 0.13 | 2.01% | 1.84% |
| 2025-12-31 | 7.76 | 7.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.31 | 94.13% | 94.15% | 0.30 | 3.87% | 3.86% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |