海富通瑞弘6个月定开债券C
(025537)公募债券型
1.0704
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.0704
累计净值 [2026-06-18]
1.0704
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.87%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.90 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 98.19% | 98.78% | 0.02 | 1.75% | 1.18% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 99.63% | 99.76% | 0.00 | 0.35% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |