永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C
(025539)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.87 | 2.84 | 0.05 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 8.59% | 9.47% | 0.08 | 2.77% | 2.74% |