华夏创新前沿股票C
(025541)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 49.90 | 48.87 | 43.50 | 86.92% | 87.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 5.24 | 10.72% | 10.50% | 1.15 | 2.35% | 2.30% |
| 2026-03-31 | 26.70 | 26.48 | 23.63 | 88.41% | 88.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 11.50% | 11.41% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 31.34 | 30.24 | 27.97 | 88.86% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 8.81% | 8.50% | 0.71 | 2.33% | 2.25% |