华夏价值精选混合C
(025543)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.06 | 11.91 | 10.00 | 82.75% | 82.97% | 0.03 | 0.24% | 0.24% | 1.79 | 15.03% | 14.84% | 0.24 | 1.98% | 1.95% |
| 2026-03-31 | 12.90 | 12.70 | 10.98 | 84.90% | 85.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 14.73% | 14.50% | 0.05 | 0.37% | 0.36% |
| 2025-12-31 | 11.23 | 11.09 | 8.88 | 78.77% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 21.15% | 20.89% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |