汇添富港股通科技精选混合发起式A
(025544)公募混合型
1.1891
-3.13%-0.0384
单位净值 [2026-05-14]
1.1891
累计净值 [2026-05-14]
1.1519
-3.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.83%
- 最近一季：17.57%
- 最近半年：22.05%
- 今年以来：23.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：马磊,马翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 25.46 | 25.02 | 22.40 | 87.78% | 87.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 12.17% | 11.96% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 22.73 | 21.51 | 17.41 | 75.28% | 76.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.31 | 24.68% | 23.36% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |