汇添富港股通科技精选混合发起式A
(025544)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 25.46 | 25.02 | 22.40 | 87.78% | 87.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 12.17% | 11.96% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 22.73 | 21.51 | 17.41 | 75.28% | 76.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.31 | 24.68% | 23.36% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |