鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A
(025548)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.39 | 6.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.16% | 5.10% | 0.05 | 0.75% | 0.74% | 0.13 | 2.12% | 2.09% |
| 2026-03-31 | 6.40 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.08% | 5.07% | 0.10 | 1.63% | 1.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |