鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C
(025549)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.40 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.08% | 5.07% | 0.10 | 1.63% | 1.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |