中银中证机器人指数A
(025553)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.57 | 2.55 | 2.40 | 93.05% | 93.12% | 0.14 | 5.47% | 5.41% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.03 | 1.25% | 1.24% |
| 2026-03-31 | 2.12 | 2.12 | 1.96 | 92.46% | 92.48% | 0.12 | 5.57% | 5.55% | 0.03 | 1.47% | 1.47% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-12-31 | 1.87 | 1.63 | 1.53 | 78.77% | 81.57% | 0.06 | 3.46% | 3.00% | 0.13 | 7.98% | 6.93% | 0.16 | 9.79% | 8.50% |