国富恒泽90天持有期债券A
(025554)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.53 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 87.52% | 90.34% | 0.08 | 7.02% | 5.43% | 0.06 | 5.46% | 4.23% |
| 2026-03-31 | 0.91 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 91.50% | 92.76% | 0.03 | 3.91% | 3.33% | 0.04 | 4.59% | 3.91% |