博时裕益混合C
(025556)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.54 | 3.48 | 3.21 | 90.46% | 90.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.27 | 7.66% | 7.53% | 0.06 | 1.81% | 1.78% |
| 2026-03-31 | 4.16 | 4.13 | 3.69 | 88.74% | 88.81% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.30 | 7.22% | 7.17% | 0.05 | 1.11% | 1.11% |
| 2025-12-31 | 2.39 | 2.35 | 1.96 | 81.66% | 82.00% | 0.01 | 0.51% | 0.50% | 0.31 | 13.02% | 12.78% | 0.02 | 1.06% | 1.04% |
| 2025-09-30 | 1.29 | 1.28 | 1.09 | 84.44% | 84.59% | 0.04 | 2.94% | 2.91% | 0.11 | 8.51% | 8.43% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |