华宝大健康混合D
(025557)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.22 | 2.19 | 2.02 | 90.72% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.67% | 6.56% | 0.06 | 2.61% | 2.57% |
| 2025-12-31 | 2.61 | 2.56 | 2.31 | 88.40% | 88.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.24% | 11.03% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2025-09-30 | 2.73 | 2.68 | 2.51 | 91.62% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.11% | 6.98% | 0.03 | 1.27% | 1.25% |