华宝大健康混合D
(025557)公募混合型
2.3836
8.18%+0.1803
单位净值 [2026-03-27]
2.3836
累计净值 [2026-03-27]
2.2243
-0.68%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-13.58%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.94%
- 成立日期：2025-09-15
- 基金经理：齐震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.61 | 2.56 | 2.31 | 88.40% | 88.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.24% | 11.03% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |