光大保德信阳光启明星创新驱动混合C
(025559)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.88 | 1.84 | 1.70 | 90.12% | 90.34% | 0.12 | 6.31% | 6.17% | 0.03 | 1.81% | 1.77% | 0.03 | 1.76% | 1.72% |
| 2026-03-31 | 1.82 | 1.81 | 1.60 | 87.50% | 87.60% | 0.12 | 6.41% | 6.36% | 0.09 | 5.09% | 5.05% | 0.02 | 1.00% | 0.99% |
| 2025-12-31 | 1.94 | 1.91 | 1.77 | 91.07% | 91.21% | 0.12 | 6.29% | 6.20% | 0.04 | 2.05% | 2.01% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |