大摩灵动优选债券E
(025562)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.45 | 3.00 | 0.44 | 14.55% | 12.63% | 2.91 | 81.94% | 84.33% | 0.05 | 1.52% | 1.32% | 0.06 | 1.99% | 1.72% |
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.73 | 0.26 | 14.34% | 14.90% | 1.40 | 80.87% | 80.34% | 0.08 | 4.75% | 4.72% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.90 | 1.71 | 0.21 | 12.45% | 11.16% | 1.63 | 83.80% | 85.47% | 0.05 | 3.17% | 2.85% | 0.01 | 0.58% | 0.52% |