国富恒安30天持有期债券A
(025563)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.60 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 91.83% | 92.78% | 0.02 | 4.24% | 3.75% | 0.02 | 3.93% | 3.47% |
| 2026-03-31 | 0.98 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 91.26% | 92.93% | 0.02 | 3.12% | 2.52% | 0.04 | 5.62% | 4.55% |