光大保德信阳光价值30个月持有混合D
(025566)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.71 | 88.54% | 88.62% | 0.05 | 5.74% | 5.70% | 0.03 | 3.20% | 3.18% | 0.02 | 2.52% | 2.50% |
| 2026-03-31 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 91.03% | 91.06% | 0.04 | 6.30% | 6.28% | 0.02 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 88.65% | 89.00% | 0.05 | 6.24% | 6.05% | 0.04 | 5.10% | 4.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |