鹏安中证红利指数A
(025570)公募股票型
1.0352
-0.35%-0.0036
单位净值 [2026-03-13]
1.0352
累计净值 [2026-03-13]
1.0316
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：李云琪,郑小凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.00 | 2.99 | 2.82 | 93.82% | 93.86% | 0.11 | 3.74% | 3.71% | 0.07 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |