银华科技创新混合C
(025572)公募混合型
2.2879
4.76%+0.1039
单位净值 [2026-06-24]
2.2879
累计净值 [2026-06-24]
2.1809
-0.14%
净值估算 [2026-06-24 15:00]
- 最近一月：21.08%
- 最近一季：51.56%
- 最近半年：48.09%
- 今年以来：49.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.54%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：唐能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.04 | 3.03 | 2.75 | 90.31% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.65% | 8.62% | 0.03 | 1.04% | 1.04% |
| 2025-12-31 | 3.62 | 3.60 | 3.27 | 90.32% | 90.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.59% | 9.54% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |