光大保德信阳光混合A
(025573)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.51 | 2.48 | 2.29 | 91.09% | 91.19% | 0.15 | 6.25% | 6.18% | 0.04 | 1.61% | 1.59% | 0.03 | 1.05% | 1.04% |
| 2026-03-31 | 3.67 | 3.65 | 3.24 | 88.30% | 88.37% | 0.23 | 6.39% | 6.35% | 0.19 | 5.29% | 5.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 3.74 | 3.73 | 2.43 | 64.84% | 64.94% | 0.23 | 6.23% | 6.21% | 0.90 | 24.16% | 24.09% | 0.18 | 4.77% | 4.76% |