长盛上证科创板综合指数增强A
(025576)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 92.07% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.82% | 6.63% | 0.00 | 1.11% | 1.08% |
| 2026-03-31 | 1.14 | 1.14 | 0.78 | 68.33% | 68.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 31.66% | 31.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |