光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A
(025582)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 8.47% | 16.14% | 0.20 | 90.00% | 82.46% | 0.00 | 1.48% | 1.35% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |