光大保德信阳光智造混合A
(025584)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.91 | 85.00% | 85.15% | 0.09 | 8.37% | 8.28% | 0.07 | 6.39% | 6.33% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2026-03-31 | 1.44 | 1.43 | 1.32 | 91.52% | 91.58% | 0.09 | 6.03% | 5.99% | 0.03 | 2.43% | 2.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.64 | 1.16 | 64.64% | 66.66% | 0.10 | 6.36% | 5.99% | 0.41 | 25.12% | 23.69% | 0.06 | 3.88% | 3.66% |