光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币
(025589)公募QDII
0.4884
-6.63%-0.0347
单位净值 [2026-07-07]
0.4884
累计净值 [2026-07-07]
0.4560
-6.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.59%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：-10.30%
- 今年以来：-6.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.02%
- 成立日期：2025-11-26
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.4884 | 0.4884 | -6.63% |
| 2026-06-23 | 0.5231 | 0.5231 | -4.30% |
| 2026-06-22 | 0.5466 | 0.5466 | +1.20% |
| 2026-06-18 | 0.5401 | 0.5401 | +0.56% |
| 2026-06-17 | 0.5371 | 0.5371 | +1.84% |
| 2026-06-16 | 0.5274 | 0.5274 | -0.11% |
| 2026-06-15 | 0.5280 | 0.5280 | +4.66% |
| 2026-06-12 | 0.5045 | 0.5045 | +0.52% |
| 2026-06-11 | 0.5019 | 0.5019 | +0.74% |
| 2026-06-10 | 0.4982 | 0.4982 | -2.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | -6.63% | -2.59% | -3.57% | -10.30% | --- | -6.45% |
| 同类型排名 | 202/719 | 56/719 | 35/719 | 46/719 | --- | 45/719 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
