国泰海通安悦债券A
(025596)公募债券型
1.2059
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.2660
累计净值 [2026-07-09]
1.2059
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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