国泰海通海升六个月持有期债券C
(025601)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.75 | 11.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.97 | 93.02% | 94.35% | 0.76 | 6.81% | 5.51% | 0.02 | 0.17% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 15.43 | 15.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.98 | 97.11% | 97.12% | 0.24 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 13.51 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.62 | 93.34% | 93.41% | 0.08 | 0.57% | 0.56% | 0.12 | 0.93% | 0.92% |