国泰海通鑫诚六个月持有期债券A
(025621)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：12.19%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李夏,李煜,肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0995 | 1.0995 | -0.01% |
| 2026-07-07 | 1.0996 | 1.0996 | -0.05% |
| 2026-07-06 | 1.1002 | 1.1002 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 1.0996 | 1.0996 | +0.02% |
| 2026-07-02 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.0999 | 1.0999 | +0.04% |
| 2026-06-29 | 1.0995 | 1.0995 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.0984 | 1.0984 | -0.03% |
| 2026-06-25 | 1.0987 | 1.0987 | +0.04% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | -0.01% | 0.23% | 0.40% | 0.95% | 5.57% | 1.22% |
| 同类型排名 | 5547/7954 | 1175/7954 | 4974/7954 | 5046/7954 | 584/7954 | 4211/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李佳闻 上任时间：2025-10-29
李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年年加入上海海通证券资产管理有限公司任研究员职位,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧
李煜 上任时间：2025-10-29
李煜先生:中国国籍,北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年10月29日起担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自20 展开∨ 收起∧
肖彦 上任时间：2025-12-19
肖彦女士,北京大学管理学硕士。曾任Citigroup新加坡投资银行部分析师、上海海通证券投资管理有限公司研究员。上海海通证券资产管理有限公司固定收益三部投资经理。 展开∨ 收起∧
李夏 上任时间：2026-05-11
李夏女士:西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。现担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划、海通赢家系列一年年鑫集合资产管理计划、海通海蓝增益集合资产管理计划、海通海蓝增益3号集合资产管理计划。曾任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧