国泰海通鑫诚六个月持有期债券A
(025621)公募债券型
1.0996
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0996
累计净值 [2026-07-09]
1.0997
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：11.45%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李夏,李煜,肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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