国泰海通鑫诚六个月持有期债券C
(025622)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 90.50% | 90.52% | 0.07 | 8.60% | 8.58% | 0.01 | 0.90% | 0.90% |
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 92.34% | 92.34% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |