国泰海通鑫选三个月持有期债券C
(025624)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.21 | 7.41 | 0.36 | 4.93% | 4.45% | 6.57 | 77.90% | 80.04% | 0.19 | 2.50% | 2.26% | 0.69 | 9.27% | 8.38% |
| 2026-03-31 | 7.81 | 7.41 | 0.33 | 4.47% | 4.25% | 6.57 | 83.38% | 84.21% | 0.60 | 8.16% | 7.75% | 0.15 | 1.97% | 1.87% |
| 2025-12-31 | 4.46 | 4.40 | 0.24 | 5.38% | 5.30% | 4.10 | 91.77% | 91.89% | 0.03 | 0.59% | 0.58% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |