国泰海通鑫逸债券C

(025626)公募债券型
+添加自选
1.0228 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-07-09]
1.0228
累计净值 [2026-07-09]
1.0220 +0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：-0.20%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：1.64%
  • 成立以来：-1.44%
  • 成立日期：2025-10-29
  • 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细