鹏华安泰中短债债券C
(025630)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.10 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.78 | 91.19% | 92.27% | 0.27 | 7.42% | 6.51% | 0.05 | 1.39% | 1.22% |
| 2026-03-31 | 4.06 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.91 | 95.72% | 96.07% | 0.16 | 4.25% | 3.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 6.12 | 5.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.26 | 84.87% | 85.92% | 0.08 | 1.42% | 1.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |