鹏华睿丰债券A
(025631)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.71 | 0.09 | 13.21% | 10.99% | 0.67 | 75.09% | 79.28% | 0.06 | 8.36% | 6.95% | 0.02 | 3.34% | 2.78% |
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.07 | 9.49% | 8.99% | 0.71 | 88.53% | 89.13% | 0.01 | 1.72% | 1.63% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |