鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C
(025635)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.45 | 0.41 | 0.01 | 1.94% | 1.77% | 0.02 | 5.13% | 4.68% | 0.02 | 5.74% | 5.23% | 0.01 | 2.76% | 2.53% |
| 2026-03-31 | 0.78 | 0.77 | 0.01 | 1.82% | 1.81% | 0.04 | 5.20% | 5.16% | 0.02 | 2.63% | 2.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 1.71% | 1.70% | 0.01 | 4.97% | 4.95% | 0.02 | 9.07% | 9.39% | 0.01 | 3.58% | 3.57% |