汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C
(025639)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.57 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 5.97% | 6.01% | 0.43 | 4.46% | 4.46% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |