恒生前海恒祥纯债E
(025641)公募债券型
1.0940
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0940
累计净值 [2026-07-09]
1.0939
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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