恒生前海恒裕债券E
(025642)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.60 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.55 | 99.14% | 99.20% | 0.04 | 0.78% | 0.73% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 5.41 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 97.36% | 97.36% | 0.05 | 0.92% | 0.92% | 0.09 | 1.72% | 1.72% |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 15.14% | 14.52% | 0.00 | 4.92% | 4.72% | 0.03 | 79.94% | 80.76% |