广发量化多因子混合C
(025645)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 31.72 | 30.52 | 27.24 | 85.34% | 85.89% | 0.03 | 0.11% | 0.11% | 4.01 | 13.14% | 12.65% | 0.43 | 1.41% | 1.35% |
| 2026-03-31 | 54.97 | 54.56 | 48.94 | 88.95% | 89.04% | 0.19 | 0.34% | 0.34% | 5.57 | 10.21% | 10.13% | 0.27 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-12-31 | 39.17 | 38.27 | 34.34 | 87.37% | 87.65% | 0.16 | 0.43% | 0.42% | 4.45 | 11.62% | 11.36% | 0.22 | 0.58% | 0.57% |