平安高端装备混合发起式A
(025646)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.27 | 7.02 | 6.33 | 86.59% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 8.63% | 8.33% | 0.34 | 4.78% | 4.61% |
| 2025-12-31 | 1.84 | 1.68 | 1.52 | 80.71% | 82.41% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.15 | 8.79% | 8.02% | 0.18 | 10.44% | 9.52% |