易方达港股通科技混合A
(025648)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.43 | 7.99 | 6.83 | 80.08% | 81.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 17.06% | 16.18% | 0.23 | 2.86% | 2.71% |
| 2026-03-31 | 13.92 | 13.86 | 12.27 | 88.54% | 88.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 6.34% | 6.32% | 0.77 | 5.12% | 5.55% |
| 2025-12-31 | 19.29 | 17.95 | 8.84 | 41.78% | 45.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.45 | 58.19% | 54.15% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |