平安资源精选混合发起式A
(025650)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.80 | 3.64 | 3.37 | 88.13% | 88.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 11.49% | 11.00% | 0.01 | 0.38% | 0.36% |
| 2026-03-31 | 7.23 | 6.84 | 6.38 | 87.56% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 11.24% | 10.64% | 0.08 | 1.20% | 1.14% |
| 2025-12-31 | 2.14 | 2.00 | 1.80 | 83.15% | 84.23% | 0.01 | 0.45% | 0.42% | 0.24 | 12.08% | 11.31% | 0.09 | 4.32% | 4.04% |