大成创业板人工智能ETF发起式联接C
(025653)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.27% | 5.85% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.64% | 5.57% | 0.01 | 1.90% | 1.87% |