富国医药精选混合(QDII)A
(025654)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.10 | 8.75 | 7.50 | 81.71% | 82.42% | 0.25 | 2.90% | 2.79% | 1.34 | 15.27% | 14.68% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 9.79 | 9.76 | 1.36 | 13.69% | 13.89% | 0.25 | 2.59% | 2.58% | 8.16 | 83.58% | 83.39% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |