招商中国机遇股票C
(025660)公募股票型
1.982
-0.15%-0.0030
单位净值 [2025-12-30]
1.982
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.26%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：李华建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 4.23 | 3.82 | 3.47 | 80.09% | 81.99% | 0.17 | 4.49% | 4.06% | 0.54 | 14.22% | 12.86% | 0.05 | 1.20% | 1.09% |