招商中国机遇股票C
(025660)公募股票型
3.4310
5.67%+0.1840
单位净值 [2026-06-16]
3.4310
累计净值 [2026-06-16]
3.2637
+0.51%
净值估算 [2026-06-16 15:00]
- 最近一月：26.00%
- 最近一季：68.35%
- 最近半年：85.16%
- 今年以来：76.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.96%
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：李华建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.34 | 3.32 | 3.08 | 92.41% | 92.45% | 0.19 | 5.81% | 5.78% | 0.06 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.79 | 3.74 | 3.50 | 92.30% | 92.41% | 0.20 | 5.34% | 5.26% | 0.05 | 1.26% | 1.25% | 0.04 | 1.10% | 1.08% |