汇添富标普港股通低波红利指数A
(025661)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.90 | 3.80 | 3.60 | 92.07% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.52% | 6.35% | 0.05 | 1.41% | 1.38% |