华泰紫金价值精选混合
(025663)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.89 | 4.82 | 3.75 | 76.20% | 76.55% | 0.29 | 5.97% | 5.88% | 0.82 | 17.00% | 16.75% | 0.04 | 0.83% | 0.82% |
| 2026-03-31 | 5.85 | 5.73 | 4.37 | 74.13% | 74.69% | 0.33 | 5.72% | 5.59% | 1.12 | 19.56% | 19.14% | 0.03 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-12-31 | 7.88 | 7.77 | 3.20 | 39.76% | 40.58% | 0.57 | 7.28% | 7.18% | 1.61 | 20.74% | 20.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |