中金北证50指数增强发起A
(025664)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.43 | 1.42 | 1.28 | 89.52% | 89.55% | 0.04 | 2.63% | 2.62% | 0.10 | 6.82% | 6.80% | 0.01 | 1.03% | 1.03% |
| 2026-03-31 | 1.07 | 1.04 | 0.93 | 86.74% | 87.14% | 0.07 | 6.32% | 6.13% | 0.07 | 6.66% | 6.45% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |